Los ETF de materias primas, listos para rebotar en septiembre

Los ETF de materiales básicos, listos para un rebote en septiembre

El sector de materiales básicos ha atraído la atención de los inversores, que anticipan un posible rebote en septiembre. Con los mercados de futuros indicando una alta probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal y la posibilidad de medidas adicionales de estímulo económico por parte de China, los fondos cotizados (ETF) de materiales básicos están siendo observados de cerca. En este artículo, analizaremos los factores que impulsan este optimismo y destacaremos tres ETF que podrían beneficiarse de un repunte impulsado por los estímulos en septiembre.

Factores que impulsan el optimismo

El sector de materiales básicos se considera económicamente sensible, lo que significa que tiende a comportarse bien cuando la economía está en expansión. Varios factores están contribuyendo al sentimiento positivo que rodea a este sector:
1. 1. Posible recorte de tipos: Los mercados de futuros apuntan a una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal recorte al menos un cuarto de punto los tipos en su reunión de septiembre. Esta política monetaria acomodaticia podría dar un impulso a la economía y beneficiar a las empresas de materiales básicos.
2. Impacto de la guerra comercial: La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China ha generado inquietud en torno al crecimiento mundial. En respuesta, los bancos centrales y los gobiernos podrían aplicar medidas de estímulo para apoyar sus economías. Un estímulo económico adicional por parte de China, como el gasto en infraestructuras, podría aumentar la demanda de materiales básicos.
3. Datos manufactureros: Los recientes datos manufactureros chinos mostraron que la actividad de las fábricas se contrajo por cuarto mes consecutivo en agosto. Esto hace esperar que Pekín tome nuevas medidas para estimular la economía, lo que podría beneficiar a las existencias de materiales básicos. Además, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero, que proporcionará información sobre la salud de la actividad de las fábricas estadounidenses.

Tres ETF de materiales básicos a tener en cuenta

Estos son tres ETF de materiales básicos que están bien posicionados para beneficiarse de un posible repunte en septiembre:

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

El Fidelity MSCI Materials Index ETF trata de ofrecer una rentabilidad similar a la del MSCI USA IMI Materials Index. Centrado en el subsector de productos químicos básicos, este ETF está expuesto a valores clave como Linde plc, Ecolab Inc. y DuPont de Nemours, Inc. FMAT ha mostrado resistencia durante los retrocesos del mercado, encontrando apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días. Los operadores que estén considerando una posición larga pueden fijar un objetivo de beneficios cerca del máximo de julio, en 33,35 dólares. Es importante evaluar la tolerancia al riesgo personal y considerar la colocación de una orden de stop-loss en consecuencia.

Vanguard Materials Index Fund ETF Acciones (VAW)

El Vanguard Materials Index Fund ETF Shares sigue la rentabilidad del MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Con una cartera diversificada de empresas que operan en el sector de materiales de EE.UU., VAW proporciona exposición a varios valores sin una concentración significativa. Los operadores deberían vigilar los niveles de precios en torno a los 120 dólares, ya que un rebote desde el soporte de una línea de tendencia horizontal y la media móvil simple de 200 días podría desencadenar una cobertura de posiciones cortas y dar lugar potencialmente a una compresión de posiciones cortas.

ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM)

El ProShares Ultra Basic Materials ETF tiene como objetivo proporcionar dos veces los resultados de inversión diarios del índice Dow Jones U.S. Basic Materials. Este ETF apalancado es adecuado para los operadores que buscan apuestas tácticas agresivas a corto plazo en destacadas empresas de materiales básicos. El UYM ha mostrado potencial alcista tras retroceder hacia el nivel de los 50 dólares y encontrar apoyo en los mínimos oscilantes anteriores. Una ruptura por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de cuña descendente, junto con una señal alcista del indicador de divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), podría indicar un mayor potencial alcista.

Conclusión

El sector de materiales básicos parece preparado para un posible rebote en septiembre, impulsado por las expectativas de una bajada de tipos y posibles medidas de estímulo económico. Los operadores e inversores interesados en aprovechar esta tendencia pueden considerar la posibilidad de explorar ETF de materiales básicos, como FMAT, VAW y UYM. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental investigar a fondo, evaluar la tolerancia al riesgo y aplicar estrategias adecuadas de gestión del riesgo.
Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Invertir en ETF conlleva riesgos, por lo que los particulares deben consultar a un asesor financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Preguntas y respuestas

¿Qué es el sector de materiales básicos?

El sector de materiales básicos comprende empresas dedicadas a la extracción, transformación y distribución de materias primas utilizadas en diversas industrias. Este sector incluye empresas dedicadas a la minería, los productos químicos, los metales y los materiales de construcción, entre otros.

¿Por qué los ETF de materiales básicos están preparados para un rebote en septiembre?

Los ETF de materiales básicos están preparados para un posible rebote en septiembre debido a la previsión de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, que podría estimular el crecimiento económico. Además, la posibilidad de que China adopte medidas de estímulo económico podría aumentar la demanda de materiales básicos, lo que repercutiría positivamente en los ETF relacionados.

¿Cómo afecta una bajada de tipos de la Reserva Federal al sector de materiales básicos?

Un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal puede beneficiar potencialmente al sector de materiales básicos de múltiples maneras. Puede estimular la actividad económica, aumentar el gasto de los consumidores y reducir los costes de los préstamos para las empresas. Estos factores pueden impulsar la demanda de materias primas utilizadas en la fabricación y la construcción, beneficiando a las empresas del sector de materiales básicos.

¿Cuáles son los factores clave que influyen actualmente en el sector de los materiales básicos?

Dos factores clave que influyen actualmente en el sector de los materiales básicos son la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la salud general de la economía mundial. Las tensiones comerciales pueden repercutir en la demanda de materiales, mientras que las condiciones económicas mundiales pueden afectar a la producción industrial y a la actividad de la construcción, dos importantes motores del sector.

¿Cómo puedo invertir en ETF de materiales básicos?

Para invertir en ETF de materiales básicos, puede abrir una cuenta de corretaje con un bróker en línea de confianza que ofrezca acceso a una amplia gama de ETF. Investigue y seleccione los ETF que se ajusten a sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo y, a continuación, coloque una orden de compra de los ETF elegidos a través de su cuenta de corretaje.

¿Son los ETF de materias primas adecuados para inversores a largo plazo?

Los ETF de materiales básicos pueden ser adecuados para los inversores a largo plazo que creen en el potencial de crecimiento del sector. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rentabilidad de estos ETF puede verse influida por diversos factores, como la coyuntura económica y las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Los inversores a largo plazo deben considerar detenidamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y estrategia de diversificación antes de asignar una parte de su cartera a ETF de materiales básicos.

¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo asociados a la inversión en ETF de materiales básicos?

La inversión en ETF de materiales básicos conlleva ciertos riesgos. Algunos de los principales factores de riesgo son la volatilidad de los precios de las materias primas, las recesiones económicas, los cambios normativos y los riesgos específicos de las empresas. Es importante investigar a fondo los ETF, comprender sus participaciones y activos subyacentes, y diversificar su cartera de inversión para gestionar eficazmente estos riesgos.