Los 7 mejores ETFs para el Day Trading
El day trading es una estrategia de negociación muy popular que consiste en abrir y cerrar posiciones en el mismo día de negociación para beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Aunque las acciones han sido tradicionalmente el principal objetivo de los operadores diarios, los fondos cotizados (ETF) han ganado popularidad como instrumentos viables para el day trading. Los ETF ofrecen varias ventajas, como diversificación, alta liquidez, negociación en tiempo real y bajos costes de transacción. En este artículo, analizaremos los 7 ETF más adecuados para el day trading.
Criterios de selección de ETF
A la hora de seleccionar ETFs para el day trading, es importante tener en cuenta ciertos criterios que son esenciales para el éxito del day trading. Estos criterios incluyen alta liquidez, bajos costes de transacción y diferenciales ajustados entre precio de compra y precio de venta. Los ETF con alta liquidez garantizan que las operaciones puedan ejecutarse fácilmente y a precios justos. Unos costes de transacción bajos son cruciales para la negociación frecuente, ya que unos costes elevados pueden mermar los beneficios potenciales. Además, los diferenciales ajustados entre precios de compra y de venta indican una determinación de precios justa y una mayor liquidez, lo que facilita la entrada y salida de posiciones.
La mayoría de los ETF que cumplen estos criterios se basan en mercados más amplios, como índices populares como el índice S&P 500 o un índice de mercado total. Los ETF temáticos especializados, como los basados en el oro o el petróleo, también pueden ofrecer gran liquidez, pero suelen conllevar mayores costes de transacción y comisiones, lo que los hace menos adecuados para la negociación diaria. También es importante tener en cuenta que los ETF apalancados, que ofrecen una elevada exposición pero carecen de liquidez y pueden tener elevados coeficientes de gastos, no suelen recomendarse para la negociación diaria.
Los mejores ETF para la negociación diaria
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sigue el popular índice S&P 500, que representa a las 500 principales empresas de EE.UU. de diversos sectores. Con un volumen medio diario negociado de 4,6 millones de acciones y una baja ratio de gastos del 0,03%, VOO es uno de los favoritos entre los operadores diarios.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) y SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV y SPY también siguen el índice S&P 500 y ofrecen ventajas similares a VOO. Mientras que IVV tiene el mismo ratio de gastos que VOO (0,03%), SPY tiene un ratio de gastos ligeramente superior, del 0,0945%. Sin embargo, SPY cuenta con mayores niveles de liquidez, con un volumen medio diario de negociación de 98,3 millones de acciones.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI trata de replicar la rentabilidad del índice CRSP U.S. Total Market, que incluye valores de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y microcapitalización negociados en la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Con una ratio de gastos del 0,03% y un volumen medio diario de negociación de 4,1 millones de acciones, VTI ofrece a los operadores diarios una exposición a un espectro más amplio de valores de distintas capitalizaciones bursátiles.
- El Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): SCHB sigue el índice Dow Jones U.S. Broad Stock Market, que incluye las 2.500 mayores empresas cotizadas de EE.UU. Con un volumen medio diario de negociación de unos 2,04 millones de acciones y una baja ratio de gastos del 0,03%, SCHB es otra excelente opción para los day traders.
- iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Para los day traders interesados en ETFs de bonos, TFLO ofrece una opción buena y rentable. TFLO trata de replicar el rendimiento del Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index con un bajo ratio de gastos del 0,15% y ha tenido éxito en reflejar con precisión el rendimiento del índice de referencia.
- El ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT): TLT proporciona exposición a los valores del Tesoro de EE.UU. a largo plazo siguiendo la rentabilidad del Índice ICE U.S. Treasury 20+ Year. Con una gran liquidez y un volumen medio diario de negociación de 22,1 millones de acciones, TLT es adecuado para los day traders que buscan operar en el mercado de bonos del Tesoro a largo plazo.
- ETF Schwab U.S. TIPS (SCHP): SCHP sigue el índice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L) Bond Index, compuesto por valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación con un vencimiento residual de al menos un año. Con un volumen medio diario de negociación de unos 2,2 millones de acciones, el SCHP ofrece a los operadores diarios la oportunidad de negociar con valores protegidos contra la inflación.
Es importante señalar que los day traders que superan las cuatro operaciones en cinco días hábiles se consideran day traders patrón y deben mantener un mínimo de 25.000 dólares en su cuenta de margen antes de operar.
Conclusión
Los ETF se han convertido en instrumentos populares entre los operadores diarios por su diversificación, liquidez, negociación en tiempo real y bajos costes de transacción. A la hora de seleccionar ETF para la negociación diaria, es fundamental tener en cuenta criterios como la alta liquidez, los bajos costes de transacción y los reducidos diferenciales entre precios de compra y venta. Los 7 mejores ETF para la negociación diaria son el Vanguard S&P 500 ETF (VOO), el iShares Core S&P 500 ETF (IVV), el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), el Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), el Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB), el iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO), el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) y el Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
Estos ETF ofrecen a los operadores diarios exposición a diversos mercados, incluidos mercados bursátiles amplios, sectores específicos y valores de renta fija. Sin embargo, es esencial llevar a cabo una investigación y un análisis exhaustivos antes de participar en actividades de day trading. Además, los day traders deben ser conscientes de los riesgos asociados a la negociación diaria, incluidas las pérdidas potenciales y la regla del day trader patrón.
Recuerde que el éxito de la negociación diaria requiere una combinación de habilidad, conocimiento, disciplina y gestión del riesgo. Es aconsejable consultar con un asesor financiero o profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Preguntas y respuestas
¿Qué es el day trading?
El day trading es una estrategia de negociación en la que los operadores abren y cierran posiciones en el mismo día de negociación para aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Su objetivo es beneficiarse de los movimientos intradía de diversos instrumentos financieros, como acciones, ETF, divisas o materias primas.
¿Por qué los ETF son adecuados para el day trading?
Los ETF son adecuados para la negociación diaria por su gran liquidez, su capacidad de negociación en tiempo real, sus bajos costes de transacción y sus ventajas de diversificación. Los ETF cotizan en las principales bolsas y ofrecen exposición a una cesta de valores, lo que los convierte en una opción atractiva para los operadores diarios que buscan una amplia exposición al mercado con una sola operación.
¿Qué criterios debo tener en cuenta a la hora de seleccionar ETF para la negociación diaria?
A la hora de seleccionar ETF para la negociación diaria, es importante tener en cuenta criterios como la elevada liquidez, los bajos costes de transacción y los reducidos diferenciales entre precios de compra y venta. Estos factores garantizan que las operaciones puedan ejecutarse fácilmente, a precios justos y con un impacto mínimo en los beneficios potenciales. Además, centrarse en ETF basados en mercados más amplios o en índices populares puede proporcionar una mayor liquidez y mejores oportunidades de negociación.
¿Puedo operar durante el día con ETF apalancados?
Aunque los ETF apalancados ofrecen una exposición ampliada a un índice o activo subyacente, no suelen recomendarse para la negociación diaria. Los ETF apalancados suelen tener menor liquidez, mayores diferenciales entre precios de compra y venta y ratios de gastos más elevados, lo que puede incrementar los costes de negociación y dificultar la ejecución eficiente de las operaciones. Es aconsejable actuar con cautela y conocer a fondo los riesgos asociados a los ETF apalancados antes de considerarlos para la negociación diaria.
¿Existen requisitos mínimos o restricciones para operar con ETFs?
En Estados Unidos, si ejecuta más de cuatro operaciones diarias en un periodo de cinco días hábiles consecutivos, se le considera un day trader con patrón (PDT). Los operadores diarios con patrón deben mantener un saldo mínimo de 25.000 dólares en su cuenta de margen. El incumplimiento de este requisito puede dar lugar a restricciones de negociación. Es importante familiarizarse con la normativa y los requisitos establecidos por el organismo regulador de valores de su país.
¿Puedo utilizar ETFs para operar durante el día en diferentes sectores del mercado?
Sí, los ETF ofrecen una amplia gama de opciones para operar durante el día en diferentes sectores del mercado. Hay ETF disponibles para varios sectores, como tecnología, sanidad, energía, finanzas, etc. Estos ETF sectoriales ofrecen a los operadores diarios la oportunidad de capitalizar los movimientos de precios a corto plazo dentro de industrias o sectores específicos.
¿Cómo puedo mitigar los riesgos asociados a la negociación diaria con ETF?
Para mitigar los riesgos de la negociación intradía es necesario aplicar estrategias de gestión del riesgo sólidas. Algunas prácticas clave son establecer órdenes estrictas de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales, diversificar las operaciones entre distintos ETF o sectores, realizar investigaciones y análisis exhaustivos antes de iniciar las operaciones y vigilar continuamente las condiciones del mercado. Además, mantener un enfoque disciplinado, gestionar las emociones y estar al día de las noticias y acontecimientos del mercado puede ayudar a reducir los riesgos asociados a la negociación diaria de ETF.